证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-005
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述大略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律职守。
要紧内容教唆：
? 回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售
? 风险教唆：投资者遴荐回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出握有的“新港转债”。戒指本公告露馅日,“新港转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来赔本，敬请投资者慎重风险。
证据中国证券监督搞定委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公确立行可调度公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公确立行了 3,691,350
张可调度公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 36,913.50 万元，扣除发
行用度后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日一起
到位，经中汇司帐师事务所（相当平方合股）审验并出具中汇会验2023第 1717
号验资明白。
经上海证券往复所自律监管决定书202389 号文得意，上述可调度公司债
券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“新港转债”，
债券代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日分袂召开了 2025 年第一次临时鼓动大会、“新港
转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投
资项贪图议案》
。证据《浙江新中港热电股份有限公司公确立行可调度公司债券
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的磋议商定，“新港转债”附加回售
条件奏效。现证据《可调度公司债券搞定主张》
《上海证券往复所股票上市端正》
和公司《召募说明书》的端正，就回售磋议事项向整体“新港转债”握有东说念主公告
如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
证据公司《召募说明书》的商定，附加回售条件内容如下：
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项贪图实行情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，证据中国证监会的磋议端正被视作
蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可调度公司债券
握有东说念主享有一次回售的权柄。可调度公司债券握有东说念主有权将其握有的可调度公司
债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回
售条件心仪后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售
讲述期内作假行回售的，不行从头使附加回售权。
当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据附加回售条件，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月
月 23 日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元
/张（含当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的磋议事项
（一）回售事项的教唆
“新港转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调度公司债券。“新港转
债” 握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述才能
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
哄骗回售权的可转债握有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售讲述，方针为卖出，回售讲述经阐发后不行取销。
如若讲述当日未能讲述到手，可于次日不绝讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付步履
本公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的磋议业务端正，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的往复
“新港转债”在回售时辰将不绝往复，但住手转股。在归拢往复日内，若“新
港转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券领略面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不绝往复，待回售期兑现后，本公司将露馅磋议公告，在公告三
个往复日后“新港转债”将住手往复。
四、磋议方式
磋议东说念主：证券事务部
磋议电话：0575-83122625
磋议邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
